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Objectif d'investissement

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Objectif de gestion :  L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante: « Diversifié ». L'objectif de gestion de l'OPCVM est de permettre au porteur ayant souscrit des parts pendant la « Période de Souscription Privilégiée » (soit du lundi 19 mai 2014 (inclus) au vendredi 28 novembre 2014 (inclus)) de : - bénéficier le mercredi 30 novembre 2022 (la « Date d'Echéance de la Garantie ») d'une valeur liquidative au moins égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes (la « Valeur Liquidative Garantie ») : (a) 100 % de la valeur liquidative la plus élevée constatée pendant la Période de Souscription Privilégiée et (b) 85 % de la valeur liquidative la plus élevée constatée durant la période comprise entre le lendemain de la fin de la Période de Souscription Privilégiée (inclus) et la Date d'Echéance de la Garantie (exclue) (le « Mécanisme de Cliquet ») ; et - de participer partiellement à la performance d'un panier d'actifs risqués (le « Panier Risqué ») et d'un panier d'actifs non risqués (le « Panier Non Risqué »), dont la composition est détaillée dans la rubrique « politique d'investissement » ci-après.
Indicateur de performance :  -
Code ISIN : Cap : FR0011802651

Informations juridiques

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Date d'agrément du fonds : -
Date de lancement : 16/04/2014
Autorité de tutelle : Autorité des Marchés Financiers
Classification de l'autorité de tutelle : OPC diversifiés
Forme juridique : FCP
Passeport européen : Oui

Classification

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Intégration simultanée des critères ESG  : Non

Classe d'actifs : Gestion structurée
Fonds Investissement Responsable : Non
Expertise de gestion : STRUCTURED ASSET MG
Zone géographique : International

Souscription / rachat

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Conditions de souscriptions/rachats :  Modalités des souscriptions : - Période de Souscription Privilégiée : entre le lundi 19 mai 2014 (inclus) et le vendredi 28 novembre 2014 (inclus).La société de gestion peut clore de façon anticipée la Période de Souscription Privilégiée si au moins une des deux conditions suivantes se réalise : (i) le Dépositaire constate que le nombre maximal de parts (1.000.000) a été souscrit, (ii) la société de gestion constate que le taux d'intérêt de référence OAT TEC 10, publié chaque jour par l'Agence France Trésor est inférieur ou égal à 2,50 %. - A compter du vendredi 28 novembre 2014 (heure de cut off), l'OPCVM sera fermé à toute souscription.Modalités des rachats : - Les rachats de parts sont possibles à tout moment (sur une fréquence quotidienne) et sont exécutés sans pénalité. - Avant l'échéance, la valeur liquidative de l'OPCVM est soumise à l'évolution des marchés et peut être inférieure ou supérieure à la Valeur Liquidative Garantie. - La valeur liquidative de l'OPCVM est calculée sur une base quotidienne, à l'exception des jours de bourse correspondant à des jours fériés légaux en France. - Les ordres de souscription et de rachat sont reçus chaque jour par le dépositaire jusqu'à 12h00 (heure de Paris) et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative (soit à cours inconnu).
Gestionnaire : AXA IM Paris
Promoteur : -
Agent de transfert : Cap : -

Comptabilité

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Date de première VL : -
Devise de comptabilité : EUR
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services Paris
Société de gestion : AXA IM Paris

Profil de risque

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Profil de risque et de rendement : 1

Echelle de 1, rendement potentiellement plus faible, à 7 rendement potentiellement plus élevé.

Le profil de risque passé ne préjuge pas du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à l'OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM.

Pourquoi ce fonds est-il dans cette catégorie ? L'OPCVM bénéficie d'une Garantie à hauteur de la Valeur Liquidative Garantie à l'échéance. Il est investi sur des marchés et/ou utilise des techniques ou instruments, soumis à des variations à la hausse comme à la baisse, pouvant engendrer des gains, ou des pertes dans la limite de la Valeur Liquidative Garantie. L'OPCVM est dans la catégorie 1 en raison notamment de sa volatilité qui devrait se situer entre 0,50 % et 2 % et de son exposition aux OPCVM suivant des stratégies diversifiées et/ou des stratégies de recherche de performance décorrélée des marchés. Garantie: Au titre d'une Convention de Garantie, BNP PARIBAS (le « Garant ») s'est engagé envers l'OPCVM à ce que la valeur liquidative de l'OPCVM à la Date d'Echéance de la Garantie soit au moins égale à la Valeur Liquidative Garantie.

Risques additionels :  Risque de contrepartie: le risque de contrepartie est le risque d'insolvabilité ou de défaillance d'une contrepartie de l'OPCVM pouvant conduire à un défaut de paiement.
Durée d'investissement recommandée :  8 ans qui suivent la fin de la Période de Souscription Privilégiée. Il est fortement recommandé de n'acheter des parts de l'OPCVM que si le porteur a l'intention de les conserver jusqu'à la Date d'Echéance de la Garantie.
 
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